項(xiàng)目編號(hào)：ZSS-2025-22

為滿足公司資金需求，駐店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2026年非公開發(fā)行11.24億元公司債券。本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行債券的承銷商。

一、項(xiàng)目名稱

駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2026年非公開發(fā)行11.24億元公司債券選聘承銷商項(xiàng)目

二、比選范圍

本次發(fā)行債券的相關(guān)工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內(nèi)容及要求

（一）注冊(cè)額度及期限

11.24億元公司債券，期限不超過7年（含）。

（二）發(fā)行票面利率要求

根據(jù)債券市場(chǎng)每周指導(dǎo)估值，對(duì)應(yīng)企業(yè)外部評(píng)級(jí)結(jié)果，要求不高于同等評(píng)級(jí)企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（三）承銷方式：余額包銷。

（四）承銷費(fèi)率控制價(jià)：承銷服務(wù)費(fèi)按實(shí)際發(fā)行總額的0.1%/年（含）。

四、服務(wù)周期

自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。

五、報(bào)名及比選文件領(lǐng)取

1、報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時(shí)間：從2025年11月17日起至2025年11月21日，上午8:00-12:00，14:00-17:30。（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）

2、領(lǐng)取地點(diǎn)：凡有意參加比選者，須在比選文件發(fā)放時(shí)間內(nèi)聯(lián)系駐馬店市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司（地址：駐馬店市泰山路519號(hào)市水利局綜合辦公樓9樓912室，電話：0396-2690912，郵箱：641652151@qq.com）以電子郵件的形式進(jìn)行比選文件領(lǐng)取。

3、領(lǐng)取比選文件時(shí)須提交以下材料：

（1）申請(qǐng)人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；

（2）申請(qǐng)人單位法定代表人身份證復(fù)印件；

（3）申請(qǐng)人單位法人代表授權(quán)委托書及報(bào)名委托代理人身份證復(fù)印件。

以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱641652151@qq.com，文件命名格式為“非公開發(fā)行11.24億元公司債券項(xiàng)目+參選公司全稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

六、比選響應(yīng)文件上報(bào)截止時(shí)間

2025年11月24日至2025年11月28日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（逾期視為自動(dòng)放棄比選資格）。

七、遞交比選響應(yīng)文件地點(diǎn)及要求

正本一份（裝訂成冊(cè)），副本四份（裝訂成冊(cè)），電子版一份（簽字蓋章的響應(yīng)文件正本PDF掃描件，U盤），可在比選響應(yīng)文件上報(bào)截止時(shí)間內(nèi)密封后報(bào)送或郵寄（郵寄以到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）至駐馬店市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司（駐馬店市泰山路519號(hào)市水利局綜合辦公樓9樓912室）。

八、比選開始時(shí)間及地點(diǎn)

茲定于2025年12月1日15:00在駐馬店市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司802會(huì)議室公開比選，逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選響應(yīng)文件將拒絕接收。若比選時(shí)間延后會(huì)提前通知各家報(bào)名單位。

九、參選人資格要求

1、中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格（即有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。

2、具有主管部門依法頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。

3、比選申請(qǐng)人須提供通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）渠道查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖，被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體名單的投標(biāo)人，不得參與本項(xiàng)目比選（提供查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖）；

4、比選階段參選人可以單獨(dú)參選，或組成聯(lián)合體參選。以聯(lián)合體參選的，需提供聯(lián)合體協(xié)議。聯(lián)合體還應(yīng)遵守以下規(guī)定：

（1）聯(lián)合體各方必須提供簽訂的聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權(quán)利義務(wù)；

（2）聯(lián)合體各方應(yīng)分別按照比選文件的要求，提供材料，并由聯(lián)合體牽頭人負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)合體各成員的資料進(jìn)行統(tǒng)一匯總后一并提交給比選人；聯(lián)合體牽頭人所提交的比選響應(yīng)文件應(yīng)認(rèn)為已代表了聯(lián)合體各成員的意愿和真實(shí)情況；

（3）比選響應(yīng)文件中，聯(lián)合體成員相關(guān)資格證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等）及相關(guān)說明、承諾等文件需各自加蓋公章，其他如服務(wù)方案等則由聯(lián)合體牽頭人加蓋公章即可；

（4）盡管委任了聯(lián)合體牽頭人，但聯(lián)合體各成員在參選、簽約與履行合同過程中，仍負(fù)有連帶的和各自的法律責(zé)任。

十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則

駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)符合資格條件金融機(jī)構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件，由比選小組進(jìn)行評(píng)審打分，確定分?jǐn)?shù)最高的參選人為本次債券發(fā)行的承銷商。

十一、發(fā)布公告的媒介

本次比選公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河南省招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)、駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布。

十二、其他

比選響應(yīng)文件將由駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應(yīng)對(duì)比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

十三、聯(lián)系方式

比選人：駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司

地址：駐馬店市淮河大道與驛城大道交叉口西北角，置地國(guó)際廣場(chǎng)一號(hào)樓21樓

聯(lián)系人：李老師

聯(lián)系電話：15639700818

代理機(jī)構(gòu)：駐馬店市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司

地址：駐馬店市泰山路519號(hào)市水利局綜合辦公樓9樓912室

聯(lián) 系 人： 李女士

聯(lián)系電話： 0396-2690912

監(jiān)管部門：駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司直屬紀(jì)委、招標(biāo)采購(gòu)辦公室

聯(lián)系電話：0396-2999910